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匿名用戶
2021-03-29
基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進(jìn)行估算。它是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
匿名用戶
2021-03-29
基金凈值及時估算，是公布基金凈值的前置工作和必經(jīng)程序。基金的估值主要是在基金存續(xù)期間從整個基金的層面對基金資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行公允價值確定的過程。基金的估值側(cè)重于在投資之后對投資項目價值進(jìn)行持續(xù)評估。